2024
09/09 17 : 29周五非農(nóng)就業(yè)報(bào)告,市場想要一個(gè)確定性的答案但并沒有給出來,降25個(gè)基點(diǎn)還是50個(gè)基點(diǎn)依然懸而未決。
先說對(duì)數(shù)據(jù)的理解:失業(yè)率4.2%,預(yù)期4.2%,前值4.3%,家庭調(diào)查就業(yè)新增16.8萬人,使得失業(yè)率從4.3%降至4.2%;新增就業(yè)延續(xù)了近期勞動(dòng)力市場放緩的趨勢(shì),新增14.2萬人,預(yù)期16萬人,前值11.4萬人被下修為8.9萬人。7月因?yàn)樘鞖獾纫蛩卦斐傻呐R時(shí)性失業(yè)本月減少19萬人,預(yù)期上周五的報(bào)告會(huì)有所修復(fù),但修復(fù)程度沒有達(dá)到市場預(yù)期。就業(yè)市場確實(shí)在放緩,但或不足以確認(rèn)衰退。
在數(shù)據(jù)公布后還有兩位美聯(lián)儲(chǔ)官員出來講話,威廉姆斯:就業(yè)市場降溫,從過熱狀態(tài)回歸至正常水平,并沒有明確指出降息50個(gè)基點(diǎn)。隨即美元開始反彈。稍后沃勒:勞動(dòng)力市場放緩,但并未惡化;如果數(shù)據(jù)需要,支持連續(xù)降息,如有必要,支持更大幅度降息。沃勒講話一度被誤讀觸發(fā)了市場來回寬幅震蕩。
每個(gè)新增非農(nóng)增加大幅低于15萬人,高盛預(yù)期15萬人是在失業(yè)率不進(jìn)一步走高前提下,每個(gè)月非農(nóng)需要的增長幅度。如果不到這個(gè)數(shù)據(jù),那么失業(yè)率就會(huì)上升。目前利率期貨隱含9月降息50bp預(yù)期回落至30%,9月降息25bp預(yù)期反而升至70%,全年降息預(yù)期從108點(diǎn)上升至111點(diǎn)。降息路徑變成9月降50點(diǎn)概率下跌,11月降50點(diǎn)概率上升。當(dāng)然現(xiàn)在市場很數(shù)據(jù)依賴,預(yù)期隨時(shí)變動(dòng)翻飛。
各類資產(chǎn)走的的確是寬幅震蕩行情,10年美債利率反復(fù)橫跳,最終持平于3.7%;黃金跳漲后轉(zhuǎn)跌,美gu則再度大跌,美元指數(shù)小幅上漲,這也表明市場糾結(jié)且分歧較大。目前各類資產(chǎn)計(jì)入降息預(yù)期較為充分,所以除非新的衰退壓力出現(xiàn)打破平衡,因此美元在利空數(shù)據(jù)影響下并沒有延續(xù)下行而是收復(fù)全面跌幅甚至有所反彈。
上周加拿大央行第三次降息后,本周將迎立歐洲央行利率決議。G7里面除了美聯(lián)儲(chǔ)大獎(jiǎng)率即將9月開啟第一次降息,其他央行已經(jīng)或多或少開始真正的降息。下周美聯(lián)儲(chǔ)利率決議之前,本周三美國第二輪總統(tǒng)電視公開辯論賽,8月CPI,歐洲央行利率決議。希望8月非農(nóng)報(bào)告給出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案的市場,依然是沒有得標(biāo)準(zhǔn)答案。
具體到走勢(shì),數(shù)據(jù)本身是利空美元但實(shí)際走勢(shì)在兩次快速寬幅掃蕩后,周五日線是多空資金激烈爭斗后的圖表呈現(xiàn),雖然并沒有扭轉(zhuǎn)美元指數(shù)日線級(jí)別的空頭走勢(shì),但依然非常說明問題,說明市場沒有進(jìn)一步賣出美元的意愿。
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