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全球市場(chǎng)聚焦:股市下挫,美債回落!今晚黃金、油價(jià)能否撐住市場(chǎng)情緒?

2024

10-25 18:38
來(lái)源:【原創(chuàng)】
在本周交易接近尾聲之際,市場(chǎng)各方正密切關(guān)注美元、黃金、原油及全球股債等資產(chǎn)的最新動(dòng)向。美元指數(shù)略微回落,但仍維持在高位,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期有所降溫,同時(shí),美國(guó)債市在連續(xù)上漲后本周出現(xiàn)回調(diào),全球股票市場(chǎng)因此走勢(shì)分化。亞洲股市漲跌不一,而避險(xiǎn)資產(chǎn)黃金仍呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),油價(jià)因中東局勢(shì)持續(xù)緊張,仍保持強(qiáng)勁支撐。以下將為您詳細(xì)分析各主要市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)與焦點(diǎn)。

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1. 美元與外匯市場(chǎng):美債收益率下滑,美元漲勢(shì)略微受抑


今日,美元兌主要貨幣的走勢(shì)整體略顯疲軟。美元指數(shù)交投于104附近,從周三觸及的三個(gè)月高位104.57小幅回落,但整體漲勢(shì)仍然強(qiáng)勁,周線料將連續(xù)第四周上漲。

美國(guó)近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,尤其是上周的就業(yè)數(shù)據(jù)和昨晚發(fā)布的失業(yè)金新申請(qǐng)人數(shù)下降數(shù)據(jù),再度強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)可能延后降息的預(yù)期。在這樣的背景下,10年期美債收益率也有所下滑,從三個(gè)月高位的4.26%降至今日的4.1742%,顯示出投資者對(duì)高利率環(huán)境的擔(dān)憂。

美元兌日元表現(xiàn)出相對(duì)的堅(jiān)挺,日元跌至151.55水平。日本官員發(fā)出警告,呼吁投機(jī)者放緩押注日元貶值,導(dǎo)致日元短線反彈。知名分析師Kyle Rodda指出,投資者情緒仍然偏向謹(jǐn)慎,因全球經(jīng)濟(jì)和政治風(fēng)險(xiǎn)的綜合作用使得股匯市場(chǎng)的波動(dòng)性加劇。

2. 黃金市場(chǎng):避險(xiǎn)需求推動(dòng)金價(jià)走強(qiáng)


周五黃金小幅回落至每盎司2,728美元,主要因部分獲利了結(jié)壓力,但本周預(yù)計(jì)黃金將連續(xù)第三周上漲,累計(jì)漲幅約為0.29%。地緣政治因素,特別是中東局勢(shì)緊張,增強(qiáng)了黃金的避險(xiǎn)吸引力。

美國(guó)未來(lái)幾周的政治事件,特別是總統(tǒng)選舉結(jié)果及大規(guī)模的財(cái)政預(yù)算計(jì)劃也成為支撐黃金的因素。市場(chǎng)人士指出,若共和黨候選人特朗普獲勝,或?qū)?lái)更為通脹性的稅收和關(guān)稅政策,從而進(jìn)一步利好黃金價(jià)格。

3. 能源市場(chǎng):中東緊張局勢(shì)推動(dòng)油價(jià)走強(qiáng)


油價(jià)本周連續(xù)上揚(yáng),布倫特原油期貨上漲至74.56美元,漲幅0.24%;美國(guó)WTI原油上漲至70.36美元,漲幅0.23%。原油價(jià)格仍然受到中東局勢(shì)的影響,在全球供給短缺的擔(dān)憂情緒下,市場(chǎng)對(duì)油價(jià)的未來(lái)走勢(shì)普遍看漲。

分析師指出,雖然加沙停火談判即將開(kāi)啟,但區(qū)域緊張局勢(shì)的延續(xù)以及市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)中斷的擔(dān)憂,仍對(duì)油價(jià)構(gòu)成支撐。盡管油價(jià)在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下依舊承壓,但中東局勢(shì)的緊張加劇使得市場(chǎng)信心逐步回升。

4. 全球股市:亞歐股市漲跌不一,經(jīng)濟(jì)不確定性加劇


亞洲股市今日整體呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的態(tài)勢(shì)。恒生指數(shù)和大陸藍(lán)籌股指數(shù)分別上漲約1%,但日本日經(jīng)指數(shù)受日本政治局勢(shì)不確定性影響,下跌1%。周末日本將進(jìn)行重要的眾議院選舉,可能導(dǎo)致執(zhí)政聯(lián)盟失去多數(shù)席位,加重了日本市場(chǎng)的觀望情緒。

此外,歐洲股市表現(xiàn)較為平穩(wěn)。歐洲央行本周公布的德國(guó)企業(yè)信心數(shù)據(jù)好于預(yù)期,帶動(dòng)了歐股的局部反彈。德國(guó)10年期公債收益率持穩(wěn),顯示市場(chǎng)對(duì)于歐洲經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的信心依然存在。歐洲央行官員卡薩克斯認(rèn)為,當(dāng)前無(wú)須急于將利率降至中性以下,顯示出該行對(duì)通脹控制的謹(jǐn)慎態(tài)度。

5. 債市:美國(guó)國(guó)債收益率小幅下滑,市場(chǎng)等待關(guān)鍵數(shù)據(jù)指引


美國(guó)債券市場(chǎng)本周波動(dòng)加劇,10年期美債收益率小幅下滑至4.1742%,主要因投資者調(diào)整對(duì)未來(lái)美聯(lián)儲(chǔ)利率的預(yù)期。市場(chǎng)逐步消化了強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)帶來(lái)的利空情緒,但由于地緣政治和未來(lái)幾周即將公布的重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如下周五的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告等,債市情緒仍較為謹(jǐn)慎。

全球經(jīng)濟(jì)的多重壓力下,部分投資者押注美債仍將維持高位,但在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),債市可能繼續(xù)承壓。債市的長(zhǎng)期前景需視美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)政策動(dòng)向而定,尤其是是否會(huì)在未來(lái)數(shù)月開(kāi)始降息。

結(jié)論


本周市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力仍集中于強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和各國(guó)政局動(dòng)蕩帶來(lái)的不確定性。美元走勢(shì)在連續(xù)上漲之后稍顯疲軟,但因美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期推遲而保持高位。黃金和原油等避險(xiǎn)資產(chǎn)在地緣政治緊張和風(fēng)險(xiǎn)情緒主導(dǎo)下表現(xiàn)良好。各類資產(chǎn)價(jià)格面臨的不確定性也令市場(chǎng)情緒在未來(lái)一周的重大數(shù)據(jù)發(fā)布前持續(xù)謹(jǐn)慎。

展望未來(lái),全球市場(chǎng)仍將聚焦于美聯(lián)儲(chǔ)的政策動(dòng)態(tài)、美國(guó)總統(tǒng)選舉動(dòng)向,以及中東局勢(shì)的最新進(jìn)展。

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